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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 612.00 | 1 173.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 4 300.00 | 3 463.00 | 7 764.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 549.00 | 4 912.00 | 128 636.00 | 133 549.00 |
BT Marchandises | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CF Disponibilités | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 170.00 | 4 912.00 | 292 258.00 | 297 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DL TOTAL (I) | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 258.00 | | | 292 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 988.00 | | 1 343 988.00 | 1 343 988.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 293.00 | | 1 344 293.00 | 1 344 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 487.00 | | | 1 354 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 652.00 | | | 1 305 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 640.00 | | 4 910.00 | 128 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | 910.00 | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 4 000.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 2 006.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 006.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VI Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |