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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 014.00 | 324.00 | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 874.00 | 4 391.00 | 5 483.00 | 9 874.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 331.00 | 5 404.00 | 106 927.00 | 112 331.00 |
BT Marchandises | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 700.00 | 5 404.00 | 253 296.00 | 258 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 827.00 | 64 729.00 | | 64 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209.00 | 98.00 | | 35 209.00 |
DL TOTAL (I) | 101 136.00 | 65 927.00 | | 101 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | 9 993.00 | | 16 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 71 894.00 | | 73 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 619.00 | 72 043.00 | | 61 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 160.00 | 153 931.00 | | 152 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 296.00 | 219 858.00 | | 253 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 916 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 60.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -60.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 861.00 | 928 072.00 | | 922 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 652.00 | 927 974.00 | | 887 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 209.00 | 98.00 | | 35 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 477.00 | | 7 854.00 | 104 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | | 6 854.00 | 4 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 120.00 | | 1 000.00 | 100 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 2 190.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 190.00 | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
VP Divers | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 246.00 | 24 126.00 | 101 120.00 | 125 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 160.00 | 135 313.00 | 16 847.00 | 152 160.00 |