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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 165.00 | 1 619.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 2 741.00 | 4 112.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 639.00 | 2 907.00 | 125 732.00 | 128 639.00 |
BT Marchandises | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CF Disponibilités | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 912.00 | | 149 912.00 | 149 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 552.00 | 2 907.00 | 275 644.00 | 278 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
DL TOTAL (I) | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 299.00 | | | 207 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 644.00 | | | 275 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 299.00 | | | 207 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 122.00 | | 874 122.00 | 874 122.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 786.00 | | 875 786.00 | 875 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 570.00 | | | 892 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 361.00 | | | 925 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 529.00 | | 2 423.00 | 134 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 131 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | | 2 423.00 | 10 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246.00 | 927.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 927.00 | | 6 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 692.00 | 186 692.00 | | 186 692.00 |