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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226.00 | 9 224.00 | 10 002.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 036.00 | 40 681.00 | 21 355.00 | 62 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 643.00 | 51 051.00 | 102 591.00 | 153 643.00 |
BN En cours de production de biens | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
BT Marchandises | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 047.00 | | 229 047.00 | 229 047.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 213 112.00 | | 213 112.00 | 213 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 921.00 | | 638 921.00 | 638 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 564.00 | 51 051.00 | 741 512.00 | 792 564.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DH Report à nouveau | 272 256.00 | | | 272 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 601 020.00 | | | 601 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 512.00 | | | 741 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 802.00 | | 20 119.00 | 139 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 153 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 81 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 422.00 | | 20 119.00 | 67 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 776.00 | 16 029.00 | 5 753.00 | 40 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 433.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 063.00 | 15 596.00 | 5 753.00 | 40 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 229 047.00 | | | 229 047.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 895.00 | 297 895.00 | | 297 895.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
ST Autres comptes | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 427.00 | | | 325 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 110.00 | | | 236 110.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 128.00 | | | 94 128.00 |