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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 4 223.00 | 952.00 | 5 175.00 |
AP Constructions | 9 927.00 | 3 080.00 | 6 847.00 | 9 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 788.00 | 158 530.00 | 209 259.00 | 367 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 169.00 | 38 944.00 | 19 225.00 | 58 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 612.00 | 217 542.00 | 340 069.00 | 557 612.00 |
BT Marchandises | 281 021.00 | | 281 021.00 | 281 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 551.00 | 900.00 | 271 651.00 | 272 551.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 266 860.00 | | 266 860.00 | 266 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 746.00 | 900.00 | 845 846.00 | 846 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 357.00 | 218 442.00 | 1 185 915.00 | 1 404 357.00 |
CU Autres participations | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 140.00 | 11 491.00 | 16 650.00 | 28 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
DL TOTAL (I) | 802 707.00 | | | 802 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
EA Autres dettes | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 208.00 | | | 383 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 915.00 | | | 1 185 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 578.00 | | 6 459.00 | 559 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 557 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 425.00 | 435 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 046.00 | | 6 264.00 | 438 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 942.00 | | 195.00 | 16 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 975.00 | 45 992.00 | 8 425.00 | 179 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 677.00 | 2 814.00 | | 8 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 1 346.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 147.00 | 41 832.00 | 8 425.00 | 167 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 200.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 200.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 200.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 271 851.00 | 271 851.00 | | 271 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 300.00 | 12 547.00 | 46 753.00 | 59 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 275.00 | 284 959.00 | 316.00 | 285 275.00 |
VW T.V.A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 018.00 | 216 265.00 | 46 753.00 | 263 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 494.00 | | | 373 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 464.00 | | | 306 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |