| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 617.00 | 48.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 024.00 | 24 634.00 | 7 391.00 | 32 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 279.00 | 5 727.00 | 20 552.00 | 26 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 509.00 | 30 978.00 | 129 531.00 | 160 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 464.00 | 10 490.00 | 238 974.00 | 249 464.00 |
BZ Autres créances | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
CF Disponibilités | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 946.00 | 10 490.00 | 455 456.00 | 465 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 454.00 | 41 468.00 | 584 986.00 | 626 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 28 859.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 755.00 | 8 652.00 | | 67 755.00 |
DL TOTAL (I) | 108 765.00 | 48 510.00 | | 108 765.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | 65.00 | | 6 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 191.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 490.00 | 6 856.00 | | 115 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 884.00 | 177 176.00 | | 243 884.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 221.00 | 184 288.00 | | 426 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 986.00 | 282 798.00 | | 584 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 911.00 | 184 288.00 | | 422 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 005.00 | | 87 041.00 | 75 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537.00 | 160 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 58 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 417.00 | | 59 248.00 | 41 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 588.00 | | 26 253.00 | 33 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 303.00 | 8 179.00 | 1 504.00 | 24 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 200.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 7 978.00 | 1 504.00 | 23 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 60 490.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 490.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 211 697.00 | | | 211 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VB T. V. A. | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 257.00 | 1 947.00 | 3 310.00 | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
VP Divers | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 179.00 | 354 179.00 | 3 310.00 | 354 179.00 |
VW T.V.A. | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 524.00 | 422 213.00 | 3 310.00 | 425 524.00 |