| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 14 750.00 | 85 250.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 084.00 | 27 403.00 | 10 681.00 | 38 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 170.00 | 13 815.00 | 14 356.00 | 28 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 705.00 | 61 478.00 | 112 227.00 | 173 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
BZ Autres créances | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
CF Disponibilités | 158 124.00 | | 158 124.00 | 158 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 204.00 | | 355 204.00 | 355 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 909.00 | 61 478.00 | 467 431.00 | 528 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 949.00 | 46 439.00 | | 104 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 304.00 | 91 815.00 | | -5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 143 645.00 | 182 254.00 | | 143 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 278.00 | 8 583.00 | | 4 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 825.00 | 47 238.00 | | 33 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 319.00 | 95 693.00 | | 64 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 080.00 | 245 936.00 | | 220 080.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 894.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 786.00 | 399 345.00 | | 323 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 431.00 | 581 599.00 | | 467 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 195.00 | 395 069.00 | | 323 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 750.00 | | 4 393.00 | 171 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 173 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 66 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 300.00 | | 4 393.00 | 64 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 423.00 | 14 743.00 | 2 438.00 | 34 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 3 970.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 883.00 | 10 773.00 | 2 438.00 | 32 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276.00 | 3 685.00 | 591.00 | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 020.00 | 197 080.00 | 1 940.00 | 199 020.00 |
VW T.V.A. | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 636.00 | 323 045.00 | 591.00 | 323 636.00 |