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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 247.00 | 95.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 14 750.00 | 85 250.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 542.00 | 30 441.00 | 8 100.00 | 38 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 383.00 | 10 826.00 | 10 557.00 | 21 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 407.00 | 61 264.00 | 106 142.00 | 167 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 018.00 | 2 609.00 | 132 409.00 | 135 018.00 |
BZ Autres créances | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CF Disponibilités | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 022.00 | 2 609.00 | 291 413.00 | 294 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 429.00 | 63 874.00 | 397 555.00 | 461 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
DH Report à nouveau | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 047.00 | -5 304.00 | | -19 047.00 |
DL TOTAL (I) | 124 597.00 | 143 645.00 | | 124 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 4 278.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 264.00 | 33 825.00 | | 26 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 64 319.00 | | 25 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 998.00 | 220 080.00 | | 219 998.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 1 134.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 958.00 | 323 786.00 | | 272 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 555.00 | 467 431.00 | | 397 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 958.00 | 323 195.00 | | 272 958.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 705.00 | | 11 033.00 | 173 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 331.00 | 167 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 105 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 914.00 | 59 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 510.00 | | 249.00 | 105 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 255.00 | | 10 584.00 | 66 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 200.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 728.00 | 11 899.00 | 12 113.00 | 46 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 154.00 | 417.00 | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 218.00 | 11 745.00 | 11 696.00 | 41 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 750.00 | 14 750.00 | 14 750.00 | 14 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 750.00 | 17 359.00 | 14 750.00 | 14 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 750.00 | 17 359.00 | 14 750.00 | 14 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 359.00 | 14 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 862.00 | 193 591.00 | 5 271.00 | 198 862.00 |
VW T.V.A. | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 958.00 | 272 958.00 | | 272 958.00 |