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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 1 540.00 | 3 970.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 626.00 | 23 120.00 | 13 505.00 | 36 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 674.00 | 9 763.00 | 17 911.00 | 27 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 750.00 | 34 423.00 | 137 327.00 | 171 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 830.00 | | 297 830.00 | 297 830.00 |
BZ Autres créances | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
CF Disponibilités | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 272.00 | | 444 272.00 | 444 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 022.00 | 34 423.00 | 581 599.00 | 616 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 439.00 | 10.00 | | 46 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 815.00 | 67 755.00 | | 91 815.00 |
DL TOTAL (I) | 182 254.00 | 108 765.00 | | 182 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 583.00 | 6 001.00 | | 8 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 238.00 | 59 980.00 | | 47 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | 115 490.00 | | 95 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 936.00 | 243 884.00 | | 245 936.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 168.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 345.00 | 426 221.00 | | 399 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 599.00 | 584 986.00 | | 581 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 069.00 | 422 911.00 | | 395 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 509.00 | | 23 815.00 | 160 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 573.00 | 171 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 573.00 | 64 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | 4 845.00 | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 304.00 | | 18 570.00 | 58 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 400.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 978.00 | 10 418.00 | 6 973.00 | 30 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 922.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 9 496.00 | 6 973.00 | 30 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 580.00 | 4 304.00 | 4 276.00 | 8 580.00 |
VI Groupe et associés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
VP Divers | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 601.00 | 407 661.00 | 1 940.00 | 409 601.00 |
VW T.V.A. | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 345.00 | 395 069.00 | 4 276.00 | 399 345.00 |