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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 329 000.00 | | 6 329 000.00 | 6 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 585.00 | 166 185.00 | 33 400.00 | 199 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 540.00 | 6 133.00 | 60 407.00 | 66 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 482.00 | 178 319.00 | 7 005 163.00 | 7 183 482.00 |
BT Marchandises | 928 277.00 | | 928 277.00 | 928 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BZ Autres créances | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 436 026.00 | | 436 026.00 | 436 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 040.00 | | 1 574 040.00 | 1 574 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 522.00 | 178 319.00 | 8 579 203.00 | 8 757 522.00 |
CU Autres participations | 307 856.00 | | 307 856.00 | 307 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 984.00 | 836 315.00 | | 1 471 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 180.00 | 635 669.00 | | 665 180.00 |
DK Provisions réglementées | 6 842.00 | 4 427.00 | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 006.00 | 1 916 411.00 | | 2 584 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288 430.00 | 3 690 161.00 | | 3 288 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 351.00 | 1 866 430.00 | | 1 866 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 787.00 | 632 455.00 | | 670 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 562.00 | 209 460.00 | | 166 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EA Autres dettes | | 42 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 995 197.00 | 6 440 814.00 | | 5 995 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 203.00 | 8 357 224.00 | | 8 579 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 566.00 | 3 152 384.00 | | 3 114 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 162 569.00 | | 8 162 569.00 | 8 162 569.00 |
FG Production vendue services | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 071.00 | | 8 236 071.00 | 8 236 071.00 |
FQ Autres produits | | | 29 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 658 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 024.00 | 10 647.00 | | 36 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 7 140.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870.00 | 7 140.00 | | 6 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583.00 | 14 701.00 | | 6 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 17 116.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -9 975.00 | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 399.00 | 299 252.00 | | 310 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 104.00 | 8 245 835.00 | | 8 280 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 924.00 | 7 610 166.00 | | 7 614 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 180.00 | 635 669.00 | | 665 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 667.00 | 1 649.00 | | 4 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 589.00 | | 310 893.00 | 6 883 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 7 183 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 205 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329 000.00 | | | 6 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 593.00 | | 31 993.00 | 184 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 996.00 | | 278 900.00 | 369 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 695.00 | 27 490.00 | 11 000.00 | 155 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 695.00 | 27 490.00 | 11 000.00 | 155 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 680.00 | 16 650.00 | | 44 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 427.00 | 2 415.00 | | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | 1 665.00 | | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 895.00 | 4 080.00 | | 8 895.00 |
UG ‐ Financières | | 1 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 787.00 | 670 787.00 | | 670 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
UX Autres créances clients | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 430.00 | 407 799.00 | 1 693 724.00 | 3 288 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 077.00 | 1 866 077.00 | | 1 866 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 731.00 | | | 401 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VP Divers | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 777.00 | 209 737.00 | 341 040.00 | 550 777.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 197.00 | 3 114 566.00 | 1 693 724.00 | 5 995 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 398.00 | 18 048.00 | | 14 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 042.00 | 53 717.00 | | 71 042.00 |
ST Autres comptes | 145 073.00 | 100 030.00 | | 145 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 368.00 | 104 427.00 | | 133 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | 81.00 | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 556.00 | 32 191.00 | | 32 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 954.00 | 50 239.00 | | 46 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 296.00 | 637 388.00 | | 634 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 885.00 | 493 469.00 | | 494 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 858.00 | 258 255.00 | | 349 858.00 |