| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 329 000.00 | | 6 329 000.00 | 6 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 894.00 | 2 190.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 626.00 | 28 406.00 | 133 220.00 | 161 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 285 590.00 | | 285 590.00 | 285 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 337.00 | 7 929.00 | 99 408.00 | 107 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 494.00 | 37 230.00 | 7 157 264.00 | 7 194 494.00 |
BT Marchandises | 1 013 735.00 | | 1 013 735.00 | 1 013 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
BZ Autres créances | 610 938.00 | | 610 938.00 | 610 938.00 |
CF Disponibilités | 604 449.00 | | 604 449.00 | 604 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 803.00 | | 2 345 803.00 | 2 345 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 297.00 | 37 230.00 | 9 503 067.00 | 9 540 297.00 |
CU Autres participations | 307 856.00 | | 307 856.00 | 307 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 647 491.00 | 2 137 164.00 | | 2 647 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 704.00 | 780 327.00 | | 635 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 807.00 | 241 981.00 | | 194 807.00 |
DK Provisions réglementées | 11 672.00 | 9 257.00 | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 675.00 | 3 608 729.00 | | 3 929 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 257.00 | 4 410 873.00 | | 4 160 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 328.00 | 500 717.00 | | 362 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 417.00 | 790 658.00 | | 829 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 390.00 | 192 025.00 | | 221 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 392.00 | 5 894 273.00 | | 5 573 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 067.00 | 9 503 002.00 | | 9 503 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 424.00 | 4 364 031.00 | | 1 783 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 019 991.00 | | 8 019 991.00 | 8 019 991.00 |
FG Production vendue services | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 634.00 | | 8 101 634.00 | 8 101 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 520 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 935 745.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 639.00 | 47 943.00 | | 66 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 121.00 | 457 797.00 | | 9 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 321.00 | 14 920.00 | | 47 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 442.00 | 472 717.00 | | 56 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | 930 418.00 | | 6 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 30 040.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 962 873.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 403.00 | -490 156.00 | | 47 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 672.00 | 369 186.00 | | 277 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 226 275.00 | 8 389 284.00 | | 8 226 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 571.00 | 7 608 958.00 | | 7 590 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 704.00 | 780 327.00 | | 635 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 4 611.00 | | 4 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 108.00 | | 77 422.00 | 7 122 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 7 194 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | 164 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329 000.00 | | | 6 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 168.00 | | 41 577.00 | 128 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 939.00 | | 35 844.00 | 664 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279.00 | 23 080.00 | 58.00 | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | 23 080.00 | 58.00 | 6 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 189.00 | 740.00 | | 7 189.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 257.00 | 2 415.00 | | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | 740.00 | | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 446.00 | 3 155.00 | | 16 446.00 |
UG ‐ Financières | | 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 417.00 | 829 417.00 | | 829 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
UX Autres créances clients | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 257.00 | 370 289.00 | 1 514 903.00 | 4 160 257.00 |
VI Groupe et associés | 360 938.00 | 360 938.00 | | 360 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506 016.00 | | | 2 506 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 958.00 | | | 451 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 546.00 | 727 619.00 | 392 927.00 | 1 120 546.00 |
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 392.00 | 1 783 424.00 | 1 514 903.00 | 5 573 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
ST Autres comptes | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 271.00 | | | 632 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 512.00 | | | 473 512.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 783.00 | | | 379 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |