| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 329 000.00 | | 6 329 000.00 | 6 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 1 614.00 | 1 470.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 658.00 | 59 682.00 | 113 976.00 | 173 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 254.00 | | 292 254.00 | 292 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 508.00 | 16 152.00 | 91 356.00 | 107 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 361.00 | 77 449.00 | 7 135 913.00 | 7 213 361.00 |
BT Marchandises | 860 490.00 | | 860 490.00 | 860 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
BZ Autres créances | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CF Disponibilités | 1 324 097.00 | | 1 324 097.00 | 1 324 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 670.00 | | 2 351 670.00 | 2 351 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 031.00 | 77 449.00 | 9 487 582.00 | 9 565 031.00 |
CU Autres participations | 307 856.00 | | 307 856.00 | 307 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 013 195.00 | | | 3 013 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 800.00 | | | 832 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 634.00 | | | 143 634.00 |
DK Provisions réglementées | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 704.00 | | | 4 441 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 929.00 | | | 3 727 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 473.00 | | | 345 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 257.00 | | | 706 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 218.00 | | | 266 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 878.00 | | | 5 045 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 582.00 | | | 9 487 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 142.00 | | | 1 692 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 532 054.00 | | 9 532 054.00 | 9 532 054.00 |
FG Production vendue services | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 648 685.00 | | 9 648 685.00 | 9 648 685.00 |
FQ Autres produits | | | 65 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 714 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 559 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 693.00 | | | 351 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 393.00 | | | 9 810 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 592.00 | | | 8 977 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 800.00 | | | 832 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 494.00 | | 18 867.00 | 7 194 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 213 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329 000.00 | | | 6 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 711.00 | | 12 032.00 | 164 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 784.00 | | 6 835.00 | 700 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300.00 | 31 996.00 | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 31 996.00 | | 29 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 929.00 | 8 223.00 | | 7 929.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 672.00 | 403.00 | | 11 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 929.00 | 8 223.00 | | 7 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 601.00 | 8 626.00 | | 19 601.00 |
UG ‐ Financières | | 8 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 257.00 | 706 257.00 | | 706 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 640.00 | 94 640.00 | | 94 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 254.00 | | 292 254.00 | 292 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
UX Autres créances clients | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 929.00 | 374 193.00 | 1 530 883.00 | 3 727 929.00 |
VI Groupe et associés | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 328.00 | | | 432 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 846.00 | 167 084.00 | 399 762.00 | 566 846.00 |
VW T.V.A. | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 878.00 | 1 692 142.00 | 1 530 883.00 | 5 045 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
ST Autres comptes | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 780.00 | | | 187 780.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 779.00 | | | 113 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 956.00 | | | 743 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 058.00 | | | 514 058.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 156.00 | | | 419 156.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |