| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 329 000.00 | | 6 329 000.00 | 6 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084.00 | 281.00 | 2 803.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 384.00 | 5 998.00 | 117 386.00 | 123 384.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 093.00 | 7 189.00 | 69 904.00 | 77 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 108.00 | 13 468.00 | 7 108 640.00 | 7 122 108.00 |
BT Marchandises | 929 490.00 | | 929 490.00 | 929 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
BZ Autres créances | 900 643.00 | | 900 643.00 | 900 643.00 |
CF Disponibilités | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 362.00 | | 2 394 362.00 | 2 394 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 470.00 | 13 468.00 | 9 503 002.00 | 9 516 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
CU Autres participations | 307 856.00 | | 307 856.00 | 307 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 164.00 | 1 471 984.00 | | 2 137 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 327.00 | 665 180.00 | | 780 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 981.00 | | | 241 981.00 |
DK Provisions réglementées | 9 257.00 | 6 842.00 | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 729.00 | 2 584 006.00 | | 3 608 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410 873.00 | 3 288 430.00 | | 4 410 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 717.00 | 1 866 351.00 | | 500 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 658.00 | 670 787.00 | | 790 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 025.00 | 166 562.00 | | 192 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 894 273.00 | 5 995 197.00 | | 5 894 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 002.00 | 8 579 203.00 | | 9 503 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 031.00 | 3 114 566.00 | | 4 364 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 744 032.00 | 66 677.00 | 6 810 709.00 | 6 744 032.00 |
FG Production vendue services | 120 748.00 | 12 101.00 | 132 849.00 | 120 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 864 780.00 | 78 778.00 | 6 943 558.00 | 6 864 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 435 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935 745.00 | | | 935 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 943.00 | 36 024.00 | | 47 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 797.00 | 570.00 | | 457 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 920.00 | 6 300.00 | | 14 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 717.00 | 6 870.00 | | 472 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 418.00 | 6 583.00 | | 930 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 873.00 | 8 998.00 | | 962 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 156.00 | -2 128.00 | | -490 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 186.00 | 310 399.00 | | 369 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 284.00 | 8 280 104.00 | | 8 389 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 958.00 | 7 614 924.00 | | 7 608 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 327.00 | 665 180.00 | | 780 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 611.00 | 4 667.00 | | 4 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 482.00 | | 164 486.00 | 7 183 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 585.00 | 7 142 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 585.00 | 123 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329 000.00 | | | 6 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 585.00 | | 123 133.00 | 205 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 896.00 | | 41 353.00 | 648 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 185.00 | 9 639.00 | 175 545.00 | 172 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 185.00 | 9 639.00 | 175 545.00 | 172 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 330.00 | 10 560.00 | | 61 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 842.00 | 2 415.00 | | 6 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 133.00 | 1 056.00 | | 6 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 975.00 | 3 471.00 | | 12 975.00 |
UG ‐ Financières | | 1 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 658.00 | 790 658.00 | | 790 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
UX Autres créances clients | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VB T. V. A. | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410 873.00 | 2 880 631.00 | 1 530 242.00 | 4 410 873.00 |
VI Groupe et associés | 365 923.00 | 365 923.00 | | 365 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 787 030.00 | | | 1 787 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 516.00 | | | 530 516.00 |
VP Divers | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 584.00 | | | 743 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 088.00 | 1 076 098.00 | 279 990.00 | 1 356 088.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 273.00 | 4 364 031.00 | 1 530 242.00 | 5 894 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 174.00 | 14 398.00 | | 37 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 557.00 | 71 042.00 | | 107 557.00 |
ST Autres comptes | 150 032.00 | 145 073.00 | | 150 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 843.00 | 133 368.00 | | 145 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | 375.00 | | 62.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 747.00 | 32 556.00 | | 22 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 921.00 | 46 954.00 | | 59 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 570.00 | 634 296.00 | | 557 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 037.00 | 494 885.00 | | 66 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 271.00 | 349 858.00 | | 407 271.00 |