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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 1 281.00 | 1 994.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 453.00 | 5 494.00 | 12 959.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 871.00 | 7 917.00 | 14 954.00 | 22 871.00 |
BT Marchandises | 698 491.00 | | 698 491.00 | 698 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 851.00 | 19 101.00 | 45 750.00 | 64 851.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CF Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 502.00 | 19 101.00 | 819 401.00 | 838 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 374.00 | 27 018.00 | 834 355.00 | 861 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 361.00 | 73 580.00 | | 118 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 810.00 | 44 781.00 | | 52 810.00 |
DL TOTAL (I) | 179 972.00 | 127 161.00 | | 179 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 730.00 | 40 380.00 | | 146 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 747.00 | 218 456.00 | | 302 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 832.00 | 28 956.00 | | 149 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 571.00 | 81 936.00 | | 50 571.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 383.00 | 369 730.00 | | 654 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 355.00 | 496 892.00 | | 834 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 701.00 | 369 730.00 | | 624 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 681.00 | | 10 531.00 | 15 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 22 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 21 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | | 10 531.00 | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | 4 996.00 | 1 156.00 | 4 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118.00 | 23.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 4 972.00 | 1 156.00 | 2 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 898.00 | 7 020.00 | 17 817.00 | 29 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 898.00 | 7 020.00 | 17 817.00 | 29 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 898.00 | 7 020.00 | 17 817.00 | 29 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 020.00 | 17 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VB T. V. A. | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VI Groupe et associés | 295 037.00 | 295 037.00 | | 295 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 399.00 | | | 548 399.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 383.00 | 654 383.00 | | 654 383.00 |