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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 254.00 | 1 021.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 691.00 | 8 734.00 | 7 957.00 | 16 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 968.00 | 10 988.00 | 8 979.00 | 19 968.00 |
BT Marchandises | 596 692.00 | | 596 692.00 | 596 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 574.00 | 13 610.00 | 167 964.00 | 181 574.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 960.00 | 13 610.00 | 1 013 350.00 | 1 026 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 929.00 | 24 598.00 | 1 022 330.00 | 1 046 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 118 361.00 | | 171 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 559.00 | 52 810.00 | | 63 559.00 |
DL TOTAL (I) | 243 532.00 | 179 972.00 | | 243 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 746.00 | 146 730.00 | | 329 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 558.00 | 302 747.00 | | 361 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | 149 832.00 | | 47 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 114.00 | 50 571.00 | | 39 114.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 798.00 | 654 383.00 | | 778 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 330.00 | 834 355.00 | | 1 022 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 624 701.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 361 558.00 | | | 361 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 872.00 | | 1 888.00 | 22 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 19 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 19 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | | 1 888.00 | 21 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 5 302.00 | 2 231.00 | 7 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | 5 302.00 | 1 089.00 | 6 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 101.00 | 6 907.00 | 12 398.00 | 19 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101.00 | 6 907.00 | 12 398.00 | 19 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 101.00 | 6 907.00 | 12 398.00 | 19 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 907.00 | 12 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 065.00 | 300 065.00 | | 300 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VI Groupe et associés | 361 532.00 | 361 532.00 | | 361 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 158.00 | 188 158.00 | | 188 158.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 798.00 | 778 798.00 | | 778 798.00 |