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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 2 936.00 | 339.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 011.00 | 12 494.00 | 5 517.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 288.00 | 15 431.00 | 5 856.00 | 21 288.00 |
BT Marchandises | 604 564.00 | | 604 564.00 | 604 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 281.00 | 13 260.00 | 589 021.00 | 602 281.00 |
BZ Autres créances | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 048.00 | 13 260.00 | 1 277 788.00 | 1 291 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 337.00 | 28 691.00 | 1 283 645.00 | 1 312 337.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 732.00 | 171 172.00 | | 234 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 287.00 | 63 559.00 | | 54 287.00 |
DL TOTAL (I) | 297 820.00 | 243 532.00 | | 297 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 492.00 | 329 746.00 | | 309 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 016.00 | 361 558.00 | | 404 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 066.00 | 47 362.00 | | 197 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 649.00 | 39 114.00 | | 71 649.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 825.00 | 778 798.00 | | 985 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 645.00 | 1 022 330.00 | | 1 283 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 016.00 | | | 404 016.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 968.00 | | 1 320.00 | 19 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | | 1 320.00 | 19 968.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 4 443.00 | | 10 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | 4 443.00 | | 10 989.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 610.00 | 3 000.00 | 3 350.00 | 13 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 610.00 | 3 000.00 | 3 350.00 | 13 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 350.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 066.00 | 197 066.00 | | 197 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 547 921.00 | 547 921.00 | | 547 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VB T. V. A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 493.00 | 309 493.00 | | 309 493.00 |
VI Groupe et associés | 404 017.00 | 404 017.00 | | 404 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 566.00 | 665 566.00 | | 665 566.00 |
VW T.V.A. | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 826.00 | 985 826.00 | | 985 826.00 |