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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793.00 | 5 043.00 | 750.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 791.00 | 15 537.00 | 254.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 585.00 | 20 581.00 | 1 004.00 | 21 585.00 |
BT Marchandises | 644 595.00 | | 644 595.00 | 644 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 454.00 | | 233 454.00 | 233 454.00 |
BZ Autres créances | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CF Disponibilités | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 409.00 | | 1 007 409.00 | 1 007 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 995.00 | 20 581.00 | 1 008 413.00 | 1 028 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 065.00 | 289 088.00 | | 318 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | 28 976.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 328 274.00 | 326 865.00 | | 328 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 807.00 | 554 479.00 | | 571 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 10 169.00 | | 9 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | 24 761.00 | | 23 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 139.00 | 684 411.00 | | 680 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 413.00 | 1 011 276.00 | | 1 008 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 682.00 | | | 571 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 21 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 21 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 919.00 | 1 568.00 | 905.00 | 19 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | 1 568.00 | 905.00 | 19 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 189 894.00 | 189 894.00 | | 189 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 125.00 | 25 100.00 | 50 025.00 | 75 125.00 |
VI Groupe et associés | 571 648.00 | 571 648.00 | | 571 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 671.00 | 328 671.00 | | 328 671.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 139.00 | 630 114.00 | 50 025.00 | 680 139.00 |