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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 9 209.00 | 1 746.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 875.00 | 10 129.00 | 1 746.00 | 11 875.00 |
BT Marchandises | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CF Disponibilités | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 780.00 | | 226 780.00 | 226 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 655.00 | 10 129.00 | 228 527.00 | 238 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 651.00 | 323 802.00 | | 420 651.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 117.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 822.00 | 323 919.00 | | 420 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 400.00 | 233 448.00 | | 253 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 749.00 | -24 909.00 | | 17 749.00 |
242 Autres charges externes. | 36 256.00 | 26 137.00 | | 36 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 361.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 445.00 | 52 193.00 | | 66 445.00 |
252 Charges sociales | 3 865.00 | 360.00 | | 3 865.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 581.00 | 31 571.00 | | 39 581.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 994.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 5 485.00 | | 6 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 331.00 | 30 990.00 | | 33 331.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 068.00 | 29 079.00 | | 60 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 331.00 | 30 990.00 | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | 104 400.00 | 71 068.00 | | 104 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 27 611.00 | | 28 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | 28 484.00 | | 33 442.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 127.00 | 107 238.00 | | 124 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 527.00 | 178 306.00 | | 228 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | 2 894.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 2 894.00 | | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 127.00 | 124 127.00 | | 124 127.00 |