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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 867.00 | 19 510.00 | 357.00 | 19 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 13 965.00 | 20 938.00 | 34 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 889.00 | 33 475.00 | 21 415.00 | 54 889.00 |
BT Marchandises | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
BZ Autres créances | 367 045.00 | | 367 045.00 | 367 045.00 |
CF Disponibilités | 325 507.00 | | 325 507.00 | 325 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 461.00 | | 946 461.00 | 946 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 350.00 | 33 475.00 | 967 876.00 | 1 001 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 986.00 | 418 012.00 | | 543 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 994.00 | 125 974.00 | | 207 994.00 |
DL TOTAL (I) | 762 980.00 | 554 986.00 | | 762 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 715.00 | 67 603.00 | | 80 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 366.00 | 44 069.00 | | 39 366.00 |
EA Autres dettes | 84 815.00 | 6 294.00 | | 84 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 896.00 | 219 823.00 | | 204 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 876.00 | 774 808.00 | | 967 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 896.00 | 117 966.00 | | 204 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 224.00 | | 31 420.00 | 59 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 755.00 | 54 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 755.00 | 54 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 204.00 | | 31 320.00 | 59 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 100.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 971.00 | 12 258.00 | 35 755.00 | 56 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 971.00 | 12 258.00 | 35 755.00 | 56 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VC Groupe et associés | 357 800.00 | 357 800.00 | | 357 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 825.00 | 487 825.00 | | 487 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 896.00 | 204 896.00 | | 204 896.00 |