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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 3 495.00 | 3 794.00 | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 5 719.00 | 26 918.00 | 32 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 926.00 | 9 214.00 | 30 712.00 | 39 926.00 |
BT Marchandises | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
BZ Autres créances | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CF Disponibilités | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 330.00 | | 417 330.00 | 417 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 256.00 | 9 214.00 | 448 042.00 | 457 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 884.00 | 93 400.00 | | 140 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 655.00 | 47 484.00 | | 90 655.00 |
DL TOTAL (I) | 242 539.00 | 151 884.00 | | 242 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 469.00 | 80 196.00 | | 93 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 26 961.00 | | 38 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 704.00 | 31 469.00 | | 70 704.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 503.00 | 138 626.00 | | 205 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 042.00 | 290 510.00 | | 448 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 655.00 | | 28 772.00 | 17 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 39 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | | 28 772.00 | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 974.00 | 3 740.00 | 6 500.00 | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | 3 740.00 | 6 500.00 | 11 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
UX Autres créances clients | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
VP Divers | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 503.00 | 205 503.00 | | 205 503.00 |