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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 273.00 | 10 168.00 | 15 105.00 | 25 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 15 104.00 | 17 534.00 | 32 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 911.00 | 25 273.00 | 32 639.00 | 57 911.00 |
BT Marchandises | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 082.00 | | 490 082.00 | 490 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 993.00 | 25 273.00 | 522 721.00 | 547 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 539.00 | 140 884.00 | | 231 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 925.00 | 90 655.00 | | 88 925.00 |
DL TOTAL (I) | 331 464.00 | 242 539.00 | | 331 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 129.00 | 93 469.00 | | 109 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 38 657.00 | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 059.00 | 70 704.00 | | 33 059.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 2 674.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 257.00 | 205 503.00 | | 191 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 721.00 | 448 042.00 | | 522 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 926.00 | | 17 985.00 | 39 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 926.00 | | 17 985.00 | 39 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 16 058.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 16 058.00 | | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
UX Autres créances clients | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 257.00 | 191 257.00 | | 191 257.00 |