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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 748.00 | | 371 748.00 | 371 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 980.00 | | 974 980.00 | 974 980.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 342 090.00 | | 342 090.00 | 342 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 734.00 | | 343 734.00 | 343 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 714.00 | | 1 318 714.00 | 1 318 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 748.00 | | | 371 748.00 |
CU Autres participations | 603 232.00 | | 603 232.00 | 603 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 583.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 91 906.00 | 68 068.00 | | 91 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 049.00 | 50 255.00 | | 62 049.00 |
DK Provisions réglementées | 2 851.00 | 2 109.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 486 806.00 | 424 015.00 | | 486 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 392.00 | 120 605.00 | | 193 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 523 596.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 758.00 | 41 481.00 | | 29 758.00 |
EA Autres dettes | 107 058.00 | 135 366.00 | | 107 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 908.00 | 822 748.00 | | 831 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 714.00 | 1 246 763.00 | | 1 318 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 800.00 | 723 201.00 | | 679 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 443.00 | | 266 443.00 | 266 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 443.00 | | 266 443.00 | 266 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -742.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | 14 645.00 | | 20 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 695.00 | 255 638.00 | | 278 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 645.00 | 205 383.00 | | 216 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 049.00 | 50 255.00 | | 62 049.00 |