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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 338.00 | | 222 338.00 | 222 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 568.00 | | 825 568.00 | 825 568.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 601 841.00 | | 601 841.00 | 601 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 944.00 | | 616 944.00 | 616 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 512.00 | | 1 442 512.00 | 1 442 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 603 230.00 | | 603 230.00 | 603 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 882.00 | 234 751.00 | | 329 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 290.00 | 125 131.00 | | 13 290.00 |
DK Provisions réglementées | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 676 882.00 | 693 592.00 | | 676 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 231.00 | 68 368.00 | | 25 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 500.00 | 637 500.00 | | 668 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 7 900.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 330.00 | 34 401.00 | | 58 330.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 5 102.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 630.00 | 753 271.00 | | 765 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 512.00 | 1 446 863.00 | | 1 442 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 630.00 | 728 089.00 | | 765 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 541.00 | | 269 541.00 | 269 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 541.00 | | 269 541.00 | 269 541.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 5 317.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 148.00 | 376 606.00 | | 276 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 858.00 | 251 475.00 | | 262 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 290.00 | 125 131.00 | | 13 290.00 |