| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 087.00 | | 673 087.00 | 673 087.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 102.00 | | 828 102.00 | 828 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
CU Autres participations | 603 230.00 | | 603 230.00 | 603 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 172.00 | 329 882.00 | | 313 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 851.00 | 13 290.00 | | 91 851.00 |
DK Provisions réglementées | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 738 733.00 | 676 882.00 | | 738 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 668 500.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 377.00 | | 8 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 733.00 | 58 330.00 | | 28 733.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 5 193.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 369.00 | 765 630.00 | | 89 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 102.00 | 1 442 512.00 | | 828 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 369.00 | 765 630.00 | | 89 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 585.00 | | 270 585.00 | 270 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 585.00 | | 270 585.00 | 270 585.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 1 846.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 661.00 | 276 148.00 | | 354 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 811.00 | 262 858.00 | | 262 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 851.00 | 13 290.00 | | 91 851.00 |