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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 606.00 | | 581 606.00 | 581 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 836.00 | | 1 184 836.00 | 1 184 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 999.00 | | 1 288 999.00 | 1 288 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 606.00 | | | 581 606.00 |
CU Autres participations | 603 230.00 | | 603 230.00 | 603 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 234 247.00 | 153 955.00 | | 234 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 503.00 | 80 292.00 | | 30 503.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686.00 | 3 590.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 598 437.00 | 567 837.00 | | 598 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 763.00 | 152 433.00 | | 110 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 500.00 | 500 000.00 | | 536 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 1 700.00 | | 10 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | 30 722.00 | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 64 919.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 562.00 | 749 773.00 | | 690 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 999.00 | 1 317 611.00 | | 1 288 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 337.00 | 639 245.00 | | 622 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 975.00 | | 258 975.00 | 258 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 975.00 | | 258 975.00 | 258 975.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 739.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 741.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 19 607.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 20 506.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 382.00 | 295 778.00 | | 265 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 879.00 | 215 486.00 | | 234 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 503.00 | 80 292.00 | | 30 503.00 |