| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 730.00 | 453.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613.00 | 1 606.00 | 1 006.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 10 051.00 | 18 495.00 | 28 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 344.00 | 12 388.00 | 19 955.00 | 32 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 060.00 | 12 388.00 | 158 672.00 | 171 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | 16 169.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | 25 681.00 | | 37 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 564.00 | 14 230.00 | | 11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 96 032.00 | 61 581.00 | | 96 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 385.00 | 32 204.00 | | 25 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 871.00 | 9 900.00 | | 12 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 5 942.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 582.00 | 16 064.00 | | 18 582.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 639.00 | 64 112.00 | | 62 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 672.00 | 125 693.00 | | 158 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FG Production vendue services | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 2 888.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 2 888.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | 2 364.00 | | 2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 1 266.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 331.00 | 180 223.00 | | 191 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 713.00 | 154 542.00 | | 153 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 617.00 | 25 681.00 | | 37 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 108.00 | | 566.00 | 32 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 32 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 31 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 924.00 | | 566.00 | 30 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | 4 151.00 | 330.00 | 8 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 237.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 3 914.00 | 330.00 | 8 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 386.00 | 7 123.00 | 18 263.00 | 25 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |