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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 691.00 | 19 253.00 | 14 437.00 | 33 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 488.00 | 23 050.00 | 14 437.00 | 37 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CF Disponibilités | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 944.00 | | 179 944.00 | 179 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 433.00 | 23 050.00 | 194 382.00 | 217 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 915.00 | 108 641.00 | | 150 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 953.00 | 42 273.00 | | 7 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 438.00 | 6 935.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 169 806.00 | 163 350.00 | | 169 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | 10 936.00 | | 3 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 5 930.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 8 371.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 12 938.00 | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 576.00 | 38 876.00 | | 24 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 382.00 | 202 226.00 | | 194 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | 2 156.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 2 156.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 2 156.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 5 802.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 943.00 | 177 411.00 | | 140 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 990.00 | 135 137.00 | | 132 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 953.00 | 42 273.00 | | 7 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 912.00 | 3 138.00 | | 19 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | 3 138.00 | | 18 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |