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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 21 572.00 | 12 493.00 | 34 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 862.00 | 25 369.00 | 12 493.00 | 37 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 672.00 | | 219 672.00 | 219 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 534.00 | 25 369.00 | 232 165.00 | 257 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 869.00 | 150 915.00 | | 158 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 208.00 | 7 953.00 | | 30 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 941.00 | 5 438.00 | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 198 517.00 | 169 807.00 | | 198 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | 6 324.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 2 886.00 | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 989.00 | 12 081.00 | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 648.00 | 24 576.00 | | 33 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 165.00 | 194 383.00 | | 232 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 1 497.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 958.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 236.00 | 140 944.00 | | 157 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 028.00 | 132 990.00 | | 127 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 208.00 | 7 953.00 | | 30 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 489.00 | | 1 590.00 | 37 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 37 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 36 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 305.00 | | 1 590.00 | 36 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 051.00 | 3 367.00 | 1 048.00 | 23 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 867.00 | 3 367.00 | 1 048.00 | 21 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |