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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 967.00 | 216.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613.00 | 2 172.00 | 440.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 643.00 | 13 098.00 | 16 545.00 | 29 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 440.00 | 16 238.00 | 17 202.00 | 33 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 952.00 | | 174 952.00 | 174 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 393.00 | 16 238.00 | 192 155.00 | 208 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 468.00 | 41 350.00 | | 78 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 172.00 | 37 617.00 | | 35 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 091.00 | 11 564.00 | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 128 232.00 | 96 032.00 | | 128 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 300.00 | 25 385.00 | | 18 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843.00 | 12 871.00 | | 13 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 430.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 919.00 | 18 582.00 | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | | 2 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 922.00 | 62 639.00 | | 63 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 155.00 | 158 672.00 | | 192 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472.00 | 2 666.00 | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 2 666.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | 2 666.00 | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 4 417.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 243.00 | 191 331.00 | | 192 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 071.00 | 153 713.00 | | 157 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 172.00 | 37 617.00 | | 35 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 344.00 | | 1 097.00 | 32 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | | 1 097.00 | 31 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 388.00 | 3 850.00 | | 12 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 237.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 3 613.00 | | 11 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VP Divers | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |