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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 795.00 | 8 901.00 | 1 894.00 | 10 795.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 189.00 | 8 901.00 | 95 289.00 | 104 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
060 Stock marchandises | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
110 Total général Actif | 134 368.00 | 8 901.00 | 125 468.00 | 134 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 692.00 | 241 300.00 | | 235 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 512.00 | 4 939.00 | | 4 512.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 210.00 | 246 245.00 | | 240 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 642.00 | 108 218.00 | | 101 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 280.00 | 771.00 | | -4 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 025.00 | 9 329.00 | | 6 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 561.00 | -347.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 49 020.00 | 43 530.00 | | 49 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 1 815.00 | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 980.00 | 63 012.00 | | 54 980.00 |
252 Charges sociales | 6 239.00 | 7 371.00 | | 6 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 112.00 | 3 437.00 | | 2 112.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | 1 190.00 | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 381.00 | 238 326.00 | | 219 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 829.00 | 7 919.00 | | 20 829.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 88.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 2 399.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 165.00 | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 420.00 | 5 443.00 | | 16 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |