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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 375.00 | 5 981.00 | 1 394.00 | 7 375.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 772.00 | 5 981.00 | 94 791.00 | 100 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
060 Stock marchandises | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
110 Total général Actif | 125 137.00 | 5 981.00 | 119 156.00 | 125 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 255.00 | 202 531.00 | | 173 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 720.00 | 3 904.00 | | 2 720.00 |
230 Autres produits | 3 986.00 | 260.00 | | 3 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 961.00 | 206 695.00 | | 179 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 891.00 | 88 822.00 | | 70 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | -4 432.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 621.00 | 4 374.00 | | 2 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | 676.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 48 403.00 | 46 908.00 | | 48 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 711.00 | | | -17 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 717.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 846.00 | 41 955.00 | | 31 846.00 |
252 Charges sociales | 501.00 | 8 825.00 | | 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | 549.00 | | 531.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 910.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 719.00 | 190 306.00 | | 156 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 242.00 | 16 389.00 | | 23 242.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 1 180.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 2 190.00 | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 957.00 | 12 940.00 | | 18 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |