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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 6 098.00 | 1 216.00 | 7 315.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 712.00 | 6 098.00 | 94 614.00 | 100 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
060 Stock marchandises | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
110 Total général Actif | 167 925.00 | 6 098.00 | 161 827.00 | 167 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 588.00 | 173 255.00 | | 180 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249.00 | 2 720.00 | | 1 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 3 986.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 981.00 | 179 961.00 | | 189 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 289.00 | 70 891.00 | | 81 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 773.00 | 136.00 | | 2 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 111.00 | 2 621.00 | | 3 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 135.00 | -358.00 | | 1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 40 617.00 | 48 403.00 | | 40 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 425.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 588.00 | 31 846.00 | | 30 588.00 |
252 Charges sociales | | 501.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 531.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 734.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 706.00 | 156 719.00 | | 161 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 275.00 | 23 242.00 | | 28 275.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 837.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 360.00 | | 3 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 208.00 | 18 957.00 | | 26 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 071.00 | | | 10 071.00 |