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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 9 471.00 | 1 274.00 | 10 745.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 141.00 | 9 471.00 | 94 670.00 | 104 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
060 Stock marchandises | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
110 Total général Actif | 125 156.00 | 9 471.00 | 115 686.00 | 125 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 056.00 | 235 692.00 | | 209 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 255.00 | 4 512.00 | | 4 255.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 356.00 | 240 210.00 | | 213 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 786.00 | 101 642.00 | | 89 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 894.00 | -4 280.00 | | 1 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 501.00 | 6 025.00 | | 4 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 328.00 | 561.00 | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 41 593.00 | 49 020.00 | | 41 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 1 959.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 016.00 | 54 980.00 | | 49 016.00 |
252 Charges sociales | 6 036.00 | 6 239.00 | | 6 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | 2 112.00 | | 620.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 1 123.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 489.00 | 219 381.00 | | 197 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 867.00 | 20 829.00 | | 15 867.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 206.00 | | |
294 Charges financières | 1 631.00 | 2 002.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 2 629.00 | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 370.00 | 16 420.00 | | 12 370.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 260.00 | | | 12 260.00 |