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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 3 571.00 | 2 003.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 304.00 | 2 685.00 | 5 619.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 713.00 | 6 256.00 | 67 457.00 | 73 713.00 |
BT Marchandises | 235 097.00 | 2 500.00 | 232 597.00 | 235 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 680.00 | 2 500.00 | 322 180.00 | 324 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 393.00 | 8 756.00 | 389 637.00 | 398 393.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 502.00 | 29 029.00 | | 28 502.00 |
DL TOTAL (I) | 67 530.00 | 39 029.00 | | 67 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 884.00 | 77 588.00 | | 63 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 819.00 | 40 007.00 | | 39 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 031.00 | 149 472.00 | | 164 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 742.00 | 31 647.00 | | 23 742.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 123 139.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 107.00 | 421 853.00 | | 322 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 637.00 | 460 882.00 | | 389 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 939.00 | | 1 007 939.00 | 1 007 939.00 |
FG Production vendue services | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 120.00 | | 1 008 120.00 | 1 008 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 3 880.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 832.00 | 1 012 917.00 | | 1 010 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 330.00 | 983 889.00 | | 982 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 502.00 | 29 029.00 | | 28 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 042.00 | 5 199.00 | | 9 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | 34 835.00 | 34 835.00 | 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361.00 | 73 713.00 | 73 713.00 | 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 878.00 | 13 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 3 442.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 3 442.00 | | 2 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 031.00 | 164 031.00 | | 164 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 769.00 | 14 032.00 | 48 692.00 | 63 769.00 |
VI Groupe et associés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VP Divers | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 107.00 | 272 370.00 | 48 692.00 | 322 107.00 |