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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 5 439.00 | 135.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 651.00 | 9 590.00 | 25 061.00 | 34 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 456.00 | 15 029.00 | 86 427.00 | 101 456.00 |
BT Marchandises | 268 920.00 | 1 800.00 | 267 120.00 | 268 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BZ Autres créances | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CF Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 430.00 | 1 800.00 | 336 630.00 | 338 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 885.00 | 16 829.00 | 423 056.00 | 439 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 205.00 | 56 530.00 | | 84 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 442.00 | 27 675.00 | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 108 646.00 | 95 205.00 | | 108 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 337.00 | 111 163.00 | | 105 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 255.00 | 38 609.00 | | 37 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 905.00 | 135 414.00 | | 150 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 166.00 | 34 097.00 | | 19 166.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 1 358.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 410.00 | 320 642.00 | | 314 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 056.00 | 415 847.00 | | 423 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 030.00 | | 2 425.00 | 99 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | | 1 695.00 | 38 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 730.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424.00 | 4 605.00 | | 10 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 4 605.00 | | 10 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 700.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 700.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 700.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 249.00 | 16 634.00 | 38 615.00 | 55 249.00 |
VI Groupe et associés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 410.00 | 275 795.00 | 38 615.00 | 314 410.00 |