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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 049.00 | 6 097.00 | 3 952.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 988.00 | 24 048.00 | 15 939.00 | 39 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 536.00 | 30 145.00 | 68 391.00 | 98 536.00 |
BT Marchandises | 308 460.00 | 4 000.00 | 304 460.00 | 308 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 107.00 | 4 000.00 | 355 107.00 | 359 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 643.00 | 34 145.00 | 423 498.00 | 457 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 050.00 | 99 353.00 | | 63 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 642.00 | -36 304.00 | | -73 642.00 |
DL TOTAL (I) | 408.00 | 74 050.00 | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 595.00 | 211 914.00 | | 210 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 883.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 214.00 | 149 506.00 | | 181 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | 16 844.00 | | 30 156.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 1 094.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 090.00 | 380 240.00 | | 423 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 498.00 | 454 290.00 | | 423 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 996.00 | 272 208.00 | | 297 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 347.00 | | 3 698.00 | 95 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 98 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 50 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | | 3 698.00 | 46 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 397.00 | 4 209.00 | 461.00 | 26 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 397.00 | 4 209.00 | 461.00 | 26 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | 4 000.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 4 000.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 4 000.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 214.00 | 181 214.00 | | 181 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 839.00 | 43 746.00 | 125 094.00 | 168 839.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 090.00 | 297 996.00 | 125 094.00 | 423 090.00 |