| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 5 600.00 | 2 188.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 059.00 | 20 797.00 | 18 262.00 | 39 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 347.00 | 26 397.00 | 68 950.00 | 95 347.00 |
BT Marchandises | 286 581.00 | 2 900.00 | 283 681.00 | 286 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CF Disponibilités | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 240.00 | 2 900.00 | 385 340.00 | 388 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 586.00 | 29 297.00 | 454 290.00 | 483 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 353.00 | 93 667.00 | | 99 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 304.00 | 5 687.00 | | -36 304.00 |
DL TOTAL (I) | 74 050.00 | 110 353.00 | | 74 050.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 914.00 | 171 619.00 | | 211 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 9 055.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 151 002.00 | | 149 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 844.00 | 14 612.00 | | 16 844.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 478.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 240.00 | 346 767.00 | | 380 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 290.00 | 457 120.00 | | 454 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 208.00 | 342 614.00 | | 272 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 567.00 | | 3 780.00 | 91 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | | 3 780.00 | 43 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180.00 | 3 217.00 | | 23 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | 3 217.00 | | 23 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 852.00 | 103 821.00 | 108 032.00 | 211 852.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 240.00 | 272 208.00 | 108 032.00 | 380 240.00 |