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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 2 289.00 | 1 028.00 | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178.00 | 1 950.00 | 5 228.00 | 7 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800.00 | 4 239.00 | 6 560.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 432.00 | | 287 432.00 | 287 432.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 970.00 | | 452 970.00 | 452 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 770.00 | 4 239.00 | 459 530.00 | 463 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
DL TOTAL (I) | 231 767.00 | | | 231 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 528.00 | | | 149 528.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 530.00 | | | 459 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514.00 | 3 915.00 | | 7 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 10 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 3 915.00 | | 7 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 1 096.00 | 629.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 1 096.00 | 629.00 | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 287 432.00 | | | 287 432.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
VW T.V.A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 763.00 | 227 763.00 | | 227 763.00 |