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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896.00 | 3 020.00 | 876.00 | 3 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 105.00 | 9 014.00 | 16 091.00 | 25 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 306.00 | 12 034.00 | 17 272.00 | 29 306.00 |
BT Marchandises | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 401.00 | | 275 401.00 | 275 401.00 |
BZ Autres créances | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CF Disponibilités | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 236.00 | | 398 236.00 | 398 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 542.00 | 12 034.00 | 415 509.00 | 427 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 917.00 | | | 176 917.00 |
DL TOTAL (I) | 252 209.00 | | | 252 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 509.00 | | | 415 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 972.00 | | 41 958.00 | 16 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 623.00 | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 623.00 | 29 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 41 958.00 | 16 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 7 168.00 | 2 392.00 | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 7 168.00 | 2 392.00 | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
UX Autres créances clients | 275 401.00 | 275 401.00 | | 275 401.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 343.00 | 161 343.00 | | 161 343.00 |