| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896.00 | 2 742.00 | 1 154.00 | 3 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 771.00 | 4 516.00 | 8 255.00 | 12 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 972.00 | 7 258.00 | 9 713.00 | 16 972.00 |
BT Marchandises | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 175 112.00 | | 175 112.00 | 175 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 864.00 | | 480 864.00 | 480 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 836.00 | 7 258.00 | 490 578.00 | 497 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 009.00 | | | 200 009.00 |
DL TOTAL (I) | 264 639.00 | | | 264 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 938.00 | | | 225 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 578.00 | | | 490 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 938.00 | | | 225 938.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800.00 | | 6 172.00 | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | 6 172.00 | 10 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 3 019.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 3 019.00 | | 4 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 274 547.00 | | | 274 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 060.00 | 286 060.00 | | 286 060.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 688.00 | 225 688.00 | | 225 688.00 |