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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521.00 | 3 335.00 | 1 185.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 085.00 | 8 933.00 | 7 151.00 | 16 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 911.00 | 12 269.00 | 8 642.00 | 20 911.00 |
BT Marchandises | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 946.00 | | 247 946.00 | 247 946.00 |
BZ Autres créances | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 575.00 | | 464 575.00 | 464 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 487.00 | 12 269.00 | 473 217.00 | 485 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 253 034.00 | | | 253 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 296.00 | | | 117 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 217.00 | | | 473 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 689.00 | | 892 689.00 | 892 689.00 |
FG Production vendue services | 807 412.00 | | 807 412.00 | 807 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 102.00 | | 1 700 102.00 | 1 700 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 423.00 | | | 1 751 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 330.00 | | | 1 725 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 242.00 | | 1 147.00 | 30 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 477.00 | 20 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 477.00 | 20 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | | 1 147.00 | 29 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 581.00 | 5 005.00 | 10 316.00 | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | 5 005.00 | 10 316.00 | 17 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UX Autres créances clients | 247 946.00 | 247 946.00 | | 247 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 183.00 | 220 183.00 | | 220 183.00 |