| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 677.00 | 1 848.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 184.00 | 4 567.00 | 33 616.00 | 38 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 709.00 | 5 245.00 | 35 464.00 | 40 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CF Disponibilités | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 597.00 | 5 245.00 | 127 352.00 | 132 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DL TOTAL (I) | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 924.00 | | 195 924.00 | 195 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 710.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 443.00 | 8 652.00 | 11 791.00 | 20 443.00 |
VI Groupe et associés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VP Divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 659.00 | 52 868.00 | 11 791.00 | 64 659.00 |