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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 1 183.00 | 1 341.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 454.00 | 8 947.00 | 31 506.00 | 40 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 979.00 | 10 130.00 | 32 848.00 | 42 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 649.00 | | 121 649.00 | 121 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 629.00 | 10 130.00 | 154 498.00 | 164 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 374.00 | 33 321.00 | | 35 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 629.00 | 28 371.00 | | 24 629.00 |
DL TOTAL (I) | 94 225.00 | 62 693.00 | | 94 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 137.00 | 20 449.00 | | 15 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 070.00 | 18 717.00 | | 16 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 4 867.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 864.00 | 20 623.00 | | 12 864.00 |
EA Autres dettes | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 272.00 | 64 658.00 | | 60 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 498.00 | 127 352.00 | | 154 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 742.00 | 7 436.00 | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 7 436.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | 7 436.00 | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 4 202.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 270.00 | 229 337.00 | | 187 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 896.00 | 196 015.00 | | 151 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 374.00 | 33 321.00 | | 35 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 710.00 | | 2 270.00 | 40 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 710.00 | | 2 270.00 | 40 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 4 886.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 4 886.00 | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VP Divers | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |