| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 3 286.00 | 783.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 130.00 | 22 538.00 | 22 592.00 | 45 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 200.00 | 25 824.00 | 23 375.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 211.00 | 25 824.00 | 190 386.00 | 216 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 649.00 | 91 433.00 | | 101 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 418.00 | 10 216.00 | | 18 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 355.00 | 17 581.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 135 523.00 | 120 331.00 | | 135 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | 9 063.00 | | 6 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 4 902.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 2 800.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 229.00 | 8 612.00 | | 12 229.00 |
EA Autres dettes | 26 711.00 | 13 821.00 | | 26 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 862.00 | 39 200.00 | | 54 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 386.00 | 159 532.00 | | 190 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 226.00 | 3 399.00 | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 3 399.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | 3 399.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 716.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 331.00 | 153 847.00 | | 145 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 912.00 | 143 631.00 | | 126 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 418.00 | 10 216.00 | | 18 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 729.00 | 5 096.00 | | 20 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 5 096.00 | | 20 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |