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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 1 976.00 | 2 093.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 130.00 | 13 440.00 | 31 690.00 | 45 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 200.00 | 15 416.00 | 33 783.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 061.00 | 15 416.00 | 172 644.00 | 188 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 496.00 | 33 121.00 | | 63 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 936.00 | 35 374.00 | | 27 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 981.00 | 24 629.00 | | 20 981.00 |
DL TOTAL (I) | 113 514.00 | 94 225.00 | | 113 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 128.00 | 15 137.00 | | 12 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | 16 070.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 2 661.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 682.00 | 12 865.00 | | 12 682.00 |
EA Autres dettes | 22 353.00 | 13 539.00 | | 22 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 130.00 | 60 272.00 | | 59 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 644.00 | 154 498.00 | | 172 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | 3 742.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 3 742.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | 3 742.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 5 015.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 656.00 | 187 270.00 | | 168 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 719.00 | 151 896.00 | | 140 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 936.00 | 35 374.00 | | 27 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 980.00 | | 6 221.00 | 42 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | | 6 221.00 | 42 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 131.00 | 5 286.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 5 286.00 | | 10 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 128.00 | 3 070.00 | 9 058.00 | 12 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VP Divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 130.00 | 50 072.00 | 9 058.00 | 59 130.00 |