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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 516.00 | | 538 516.00 | 538 516.00 |
BZ Autres créances | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 935.00 | | 254 935.00 | 254 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 451.00 | | 793 451.00 | 793 451.00 |
CU Autres participations | 538 516.00 | | 538 516.00 | 538 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 613.00 | 120 000.00 | | 187 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DH Report à nouveau | 495 455.00 | | | 495 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | 521 532.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 711 686.00 | 641 532.00 | | 711 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 696.00 | 220 900.00 | | 77 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 8 441.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 766.00 | 229 341.00 | | 81 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 451.00 | 870 874.00 | | 793 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469.00 | 630 000.00 | | 3 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929.00 | 108 468.00 | | 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | 521 532.00 | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 903.00 | | 67 613.00 | 470 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 903.00 | | 67 613.00 | 470 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
VI Groupe et associés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |