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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 516.00 | 30 000.00 | 508 516.00 | 538 516.00 |
BZ Autres créances | 217 481.00 | 27 613.00 | 189 868.00 | 217 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 821.00 | 27 613.00 | 218 208.00 | 245 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 337.00 | 57 613.00 | 726 724.00 | 784 337.00 |
CU Autres participations | 538 516.00 | 30 000.00 | 508 516.00 | 538 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
DH Report à nouveau | 497 996.00 | 495 455.00 | | 497 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 637.00 | 2 540.00 | | 9 637.00 |
DL TOTAL (I) | 721 322.00 | 711 686.00 | | 721 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 4 070.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401.00 | 81 766.00 | | 5 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 724.00 | 793 451.00 | | 726 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401.00 | 81 766.00 | | 5 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 869.00 | 3 469.00 | | 70 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 232.00 | 929.00 | | 61 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 637.00 | 2 540.00 | | 9 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 516.00 | | | 538 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 516.00 | | | 538 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 613.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 217 481.00 | | | 217 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 481.00 | 217 481.00 | | 217 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |