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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 620.00 | 30 000.00 | 537 620.00 | 567 620.00 |
BZ Autres créances | 196 999.00 | 27 613.00 | 169 386.00 | 196 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 418.00 | 27 613.00 | 191 805.00 | 219 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 038.00 | 57 613.00 | 729 425.00 | 787 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 541 216.00 | 30 000.00 | 511 216.00 | 541 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
DH Report à nouveau | 509 760.00 | 507 632.00 | | 509 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | 2 127.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 724 949.00 | 723 450.00 | | 724 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 451.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477.00 | 4 451.00 | | 4 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 425.00 | 727 900.00 | | 729 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477.00 | 4 451.00 | | 4 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333.00 | 3 177.00 | | 2 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834.00 | 1 050.00 | | 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499.00 | 2 127.00 | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 216.00 | | 26 404.00 | 541 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 216.00 | | 26 404.00 | 541 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VC Groupe et associés | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 403.00 | 223 403.00 | | 223 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |