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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 110.00 | 30 000.00 | 543 110.00 | 573 110.00 |
BZ Autres créances | 199 131.00 | 27 613.00 | 171 518.00 | 199 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 573.00 | 27 613.00 | 183 960.00 | 211 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 683.00 | 57 613.00 | 727 070.00 | 784 683.00 |
CU Autres participations | 541 216.00 | 30 000.00 | 511 216.00 | 541 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
DH Report à nouveau | 511 259.00 | 509 760.00 | | 511 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | 1 499.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 726 470.00 | 724 949.00 | | 726 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 4 477.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 4 477.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 070.00 | 729 425.00 | | 727 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 4 477.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165.00 | 2 333.00 | | 2 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643.00 | 834.00 | | 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521.00 | 1 499.00 | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 620.00 | | 5 490.00 | 567 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 620.00 | | 5 490.00 | 567 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 613.00 | 27 613.00 | 27 613.00 | 57 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 613.00 | 27 613.00 | 27 613.00 | 57 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VC Groupe et associés | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 025.00 | 231 025.00 | | 231 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |