| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 659.00 | 2 071.00 | 9 588.00 | 11 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 153.00 | 36 975.00 | 300 177.00 | 337 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 728.00 | 39 046.00 | 339 681.00 | 378 728.00 |
BT Marchandises | 330 511.00 | | 330 511.00 | 330 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CF Disponibilités | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 141.00 | | 524 141.00 | 524 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 869.00 | 39 046.00 | 863 822.00 | 902 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
DL TOTAL (I) | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 726.00 | | | 298 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 414.00 | | | 214 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 697.00 | | | 759 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 822.00 | | | 863 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 842.00 | | | 506 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 348.00 | | 1 062 348.00 | 1 062 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 348.00 | | 1 062 348.00 | 1 062 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 046.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 141.00 | | | 1 065 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 016.00 | | | 981 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 414.00 | 214 414.00 | | 214 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 304.00 | 151 304.00 | | 151 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 745.00 | 61 829.00 | 29 916.00 | 91 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 697.00 | 506 842.00 | 244 195.00 | 759 697.00 |